「澳门星际xjcm网址」华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌2.44% 请保持关注

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澳门星际xjcm网址,金融界基金11月18日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级b下跌1.14%,成交4.3万元。截至目前场内价格为0.779元, 当前本基金场外净值为0.7353元,环比上个交易日下跌2.44%,溢价率为5.94%,价格杠杆为2.243,净值杠杆为2.465,当前母基金净值为0.8929,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌26.43%,上折需母基金涨69.70%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.88%,近3个月本基金净值上涨2.30%,近6月本基金净值下跌6.95%,近1年本基金净值上涨9.90%,成立以来本基金累计净值为0.0635元,同期跟踪指数的涨幅为-1.08%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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